IREN Ltd. (IREN) 증시 정보

IREN Ltd.은(는) USA 시장의 equity.
가격 16.82 USD의 현재가 전일 종가에서 1.17 USD(0.07%) 변경됨.
최근 시가 15.97 USD, 장중 거래량 42840935.
장중 고점 18.49 USD, 장중 저점 15.42 USD.
최근 거래 시각 금요일, 7월 4, 06:15:00 +0900.

📈 미국 나스닥상장 IREN Limited (IREN) 종목 소개 — 2025년도 최신 분석

“IREN Limited는 친환경 비트코인 채굴과 AI 클라우드 서비스를 결합한 차세대 데이터센터 운영사입니다.” (investors.com)

1. 종목 개요 & 사업 모델

티커: IREN (NASDAQ 상장)
본사: 호주 시드니
주요 사업: 재생에너지(태양·풍력) 기반 비트코인 채굴 및 AI·GPU 클라우드 서비스 운영 (theaustralian.com.au)
IPO: 2021년 11월, Iris Energy에서 IREN으로 2024년 11월 리네임 (stockanalysis.com)
직원 수: 약 144명 (stockanalysis.com)

2. 최근 주가 동향 및 투자자심리

현재 주가: $16.82 (+7.41% / +$1.17) (tradingview.com)
52주 범위: $5.13 ~ $18.54 (stockanalysis.com)
기관/강세 신호:
- 최근 5주 연속 상승, 2025년 현재 YTD +51% 돌파 (investors.com, tradingview.com)
- IBD RS Rating 93, 시장 상위 7% 수준 (investors.com)
- 50일 이동평균선 돌파 및 이치모쿠 클라우드 상향 돌파, 기술적 매수 신호

3. 재무지표 분석

📊 손익계산서 (TTM 기준)

매출: $377.8M (전년동기 대비 +128%)
영업이익: –$14.8M, 영업이익률 –3.9% (wsj.com)
순이익: –$35.7M (TTM)
Q3 FY25 실적: 매출 $141.5M (+21.9% QoQ), 순이익 $24.23M 흑자 전환 (tradingview.com)

종합 재무 요약 테이블

구분 TTM (FY25) Q3 FY25

매출	$377.8M (+128%)	$141.5M (+21.9% QoQ)
영업이익	–$14.8M (–3.9%)	—
순이익	–$35.7M	+$24.2M
EPS (TTM)	–$0.18	—
EPS (Q3)	—	+$0.24?

해석:

전년대비 매출 급증세에 따라 흑자 전환 시점 진입!
Q3 회계기간에 순이익 $24M 돌파는 구조적 전환 포인트

4. 전문가 평가 & 향후 전망

애널리스트 의견:
- 11명 중 “Strong Buy” 평균 목표가 $19.2 (상승여력 +14%) (stockanalysis.com)
- H.C. Wainwright, Canaccord 등에서도 목표가 상향 (investors.com)
기관 수급:
- A+ Acc/Dist Rating, 거래량 급증 — 기관 투자자 유입 활발 (investors.com)
리스크 요인:
- 비트코인 네트워크 해시레이트 증가 → 매출성장세 다소 둔화 (전분기 181% → 172%) (investors.com)
- 과거 소송(불이행 채무, 증권 관련) 존재 — 다만 “크게 문제 없다”는 사측 입장
성장 모멘텀:
- Hash rate 목표 50 EH/s 달성 (investors.com)
- AI 클라우드용 NVIDIA Blackwell GPU 2.4k대 도입 — 신규 수익 확보 (stockanalysis.com)

IREN은 친환경 비트코인 채굴 + AI 클라우드라는 이중 성장 축을 가진 특이한 구조의 성장주입니다.

매출 +128%, Q3 순이익 흑자 전환
기관매수 증가, 기술적 수급 우호적 구조
분석가 평균 목표가 $19.2, 업사이드 여력 기대
단, 비트코인 불확실성과 법적 리스크는 상존

결론적으로 **“미래형 데이터 인프라”**라는 주제로 미국 증시에서 돋보이고 있으며,
단기적으로는 $19대 가격대, 중장기적으로는 비트코인·AI 성장 흐름에 동행할 종목으로 분석됩니다.

1. ⚙️ 핵심 재무지표 요약

ROE(자기자본이익률): –3.39% (TTM) — 수익성 개선 필요 (ca.investing.com)
ROA(총자산이익률): –0.68% (stockanalysis.com)
ROIC(투하자본수익률): –0.76%

2. 유동성과 재무건전성 지표

항목 수치 해설

Current Ratio	0.46 ×	단기지급능력 낮음 — 긴급 현금 수요 시 부담 (ca.investing.com)
Quick Ratio	0.37 ×	재고 제외한 유동자산 기준, 현재는 부족
Debt/Equity	0.23 ×	자본 대비 부채 비율 낮아 안정적
Debt/Assets	0.16 ×	자산 대비 부채 비율 안정적
Debt/EBITDA	2.50 ×	부채가 EBITDA 대비 적절한 수준

해석: 유동성은 다소 취약하지만, 재무건전성은 양호합니다.

3. 수익성 및 성장성 지표

매출 증가율 (TTM YoY): +128% — 매우 빠른 성장세 (ca.investing.com)
영업이익 (TTM): –$14.8 M (영업이익률 –3.9%) (tradingview.com)
순이익 (TTM): –$35.7 M (순이익률 –9.4%)
직원 1인당 매출: 약 $2.62 M (stockanalysis.com)
직원 1인당 순손실: –$247,715 (stockanalysis.com)

해석: 매출 급증에도 불구하고 아직은 수익 창출 구조로의 전환 과정 중입니다.

4. 평가 및 밸류에이션

P/S 배수: 약 8.6 ×
P/B 배수: 2.64 × (tradingview.com)
EV/EBITDA 배수: 약 32.5 × (stockanalysis.com)
Forward P/E: 약 17.9 × (finance.yahoo.com)

해석: 현재 이익은 적자지만, EV/EBITDA와 Forward P/E 배수는 성장 기대가 반영된 수준입니다.

5. 경쟁사 비교

IREN은 비트코인 채굴과 AI 클라우드 사업을 결합한 모델을 보유합니다. 주요 경쟁사는 다음과 같습니다:

Marathon Digital (MARA, NASDAQ)
- 주력 채굴회사, 통합 마이닝-풀 보유, 50 EH/s 목표 (ezblockchain.net)
Riot Platforms (RIOT, NASDAQ)
- 대용량 해시레이트 보유(2025년말 목표 41 EH/s), 전력계약 강세 (barrons.com, bitcoinmagazinepro.com)
CleanSpark (CLSK, NASDAQ)
- 재생에너지 기반 채굴 + AI 데이터센터 다각화 (webopedia.com)

비교 요약

항목 IREN MARA / RIOT / CLSK

에너지 사용	재생에너지 중심	다양, 일부 화석 에너지 포함
해시레이트 확장 계획	20 EH/s 목표	MARA 50 EH/s, RIOT 41 EH/s 목표
AI 사업 통합	GPU 기반 AI 클라우드	일부 CLSK 등 제한적 수준 진입 중
재무상황	매출 급증, 고부채·적자 지속	일부 흑자 혹은 EBITDA 흑자 기업 존재
EV/EBITDA	약 32.5 ×	일반적으로 10–20 ×대

6. 📌 핵심 시사점

성장 중심 전략: IREN은 재생에너지 활용 및 AI 기능 확장과 함께, 채굴 이후의 지속 가능성 확보 전략을 채택
수익 구조 전환 중: 매출은 빠르게 상승 중이나 수익성 지표는 아직 부정적 — Q3 흑자는 긍정 신호
재무건전성 우호: 낮은 부채비율과 관리 가능한 부채수준 유지
밸류에이션 합리적: 성장성을 고려하면 현재 EV/EBITDA와 Forward P/E는 타당한 수준
경쟁사 대비 전략적 차별화: AI 클라우드 융합은 강점이나, 해시레이트 규모에서는 MARA·RIOT에 못 미침

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